Auxiliar de Tesouraria

Garantir a execução eficiente e precisa das atividades operacionais, assegurando o planejamento, organização e controle de processos e tarefas, visando otimizar o fluxo de trabalho e atender às demandas com qualidade e pontualidade.

• Lançar notas fiscais diariamente, através do sistema SGH.
• Receber, conferir e analisar notas fiscais, a fim de realizar os pagamentos futuros.
• Provisionar pagamentos à fornecedores e prestadores de serviços, de acordo com o plano de contas e despesas aprovado pela Cia.
• Digitalizar pagamentos efetuados, quinzenalmente. Com auxílio de scaner, a fim de envio à contabilidade.
• Realizar agendamento de pagamentos nos bancos através de sistemas de Internet Banking.
• Garantir que não haja atrasos ou pagamentos errados. Evitar de toda forma o pagamento de juros e multas, além do envio de títulos para cartório.
• Emitir cheques, conforme demanda.
• Realizar conciliação bancária, diariamente. Utilizando extratos e o sistema. A fim de analisar os pagamentos efetuados e garantir veracidade aos números e análises.
• Fazer o encerramento do mês, mensalmente. Através de sistemas e planilhas. Para enviar à Contabilidade e à Diretoria.
• Baixar documentos e adiantamentos, diariamente, através do sistema SGH.
• Realizar pagamentos aos médicos pessoalmente, quinzenalmente. A fim de quitar a prestação de serviços médicos.